24
Kontantstrømoppstilling
Morselskap
Konsern
2012
2011
2012
2011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
35 847 514
25 027 110 Resultat før skattekostnad
31 725 184 34 474 879
-12 177 801
-11 499 343 Periodens betalte skatt
-15 823 448 -15 658 611
630 000
-11 923 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
630 000
46 503
24 636 897
19 630 885 Ordinære avskrivninger
35 520 680 27 705 265
0
0 Nedskrivning anleggsmidler
0
0
1 780 377
917 066 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger
1 780 377
917 066
0
0 Resultatandel fra TS fratrukket utdelinger fra selskapet
417 635
-901 101
-1 158 954
1 432 630 Endring i varelager
-1 068 822
1 362 145
-2 175 777
-7 877 228 Endring i kundefordringer
-12 187 898
-2 691 264
1 892 613
6 603 711 Endring i leverandørgjeld
773 831
9 646 132
-2 138 945
10 808 187 Endring i andre tidsavgrensningsposter
14 134 345
8 765 842
47 135 923
45 031 095 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
55 901 884 63 666 856
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
710 000
139 675 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
710 000
2 633 675
-54 885 797
-70 128 706 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-69 565 632 -79 161 654
0
0 Innbetalinger ved salg av aksjer i DS og TS
0
0
0
0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
0
0
-457 394
-5 353 615 Utbetalinger ved kjøp av aksjer i DS og TS
417 635
-2 654 734
0
-100 000 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
0
0
-2 583 712
-3 142 634 Utbetalinger på andre lånefordringer
-78 132
-689 108
-57 216 903 -78 585 280 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-68 516 129 -79 871 821
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
20 000 000
38 750 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
28 126 000 38 750 000
0
0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
0
0
-6 679 979
-8 081 700 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
-11 837 991 -16 342 624
0
0 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
0
0
0
0 Innbetalinger av egenkapital
0
1 055 149
-4 000 000
-4 000 000 Utbetalinger av utbytte
-7 675 000 -6 450 000
0
0 Utbetalinger av ekstraordinært utbytte
0
0
-413 503
-304 491 Utbetalinger av konsernbidrag
0
0
8 906 518
26 363 809 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
8 613 009 17 012 525
-1 174 462
-7 190 376 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
-4 001 236
807 560
42 688 416
49 878 793 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 62 450 574 61 643 014
41 513 954
42 688 417 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt
58 449 338 62 450 574
Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt
21 928 798
15 224 783 Bankinnskudd, kontanter og lignende
38 864 182 34 986 940
19 585 156
27 463 634 Pengemarkedsfond
19 585 156 27 463 634
41 513 954
42 688 416 Sum kontantbeholdning ved periodens slutt
58 449 338 62 450 574
0
I tillegg har selskapet følgende trekkmuligheter
0
0 Ubenyttet kassekreditt
0
0
LINDUM ÅRSRAPPORT 2012
Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning
Årsberetning og noter
Datterselskaper
